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グローバル ファンド スミス ファンド エクイティ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2021年12月01日提出

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【2022年1月号】みずほ銀行 人気ファンドランキング トップ10(1/2)

1 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分 2 信託財産の計算 3 信託財産に関する報告書の作成 4 その他上記に付帯する業務 「販売会社」は、以下の業務を行います。 59 内 日本 100,080,000 9.

  • 当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分 配金を無手数料で再投資する「分配金 再投資 コース」があり、「分配金 再投資 コース」を取得申込 者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再 投資に関する契約を締結します。 9年 12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額 (1)貸借対照表項目 第35期 第36期 (2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在) 流動資産 -千円 -千円 固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円 資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円 流動負債 -千円 -千円 固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円 負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円 純資産 86,327,023千円 79,038,188千円 (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。 1 3 (2年) 200,000,000 19.

  • なお、「分配金 再投資 コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受 託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま す。 1 1 (2年) 210,000,000 20.

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内訳(税抜) 支払先 主な役務 ファンド 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、 年率0.

  • 50 内 日本 610,728,300 58.

  • 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め る場合、信託財産の純資産総額が30億 円 を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が 発 生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま す。 1 募集の取扱いおよび販売 2 追加設定の申込事務 3 信託契約の一部解約事務 4 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い 5 受益者に対する収益分配金の再投資 6 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付 7 その他上記に付帯する業務 3【資本関係】 該当事項はありません。 (2)子会社及び関連会社等 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 該当はありません。 また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権 を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「分配金 再投資 コース」の両コー スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個 別元本の算出が行われる場合があり ます。 ) なお、上記に掲げるファンド スミス・エクイティ ・ファンドおよび親投資信託の受益証券を以下 「投資信託証券」といい、3.

  • 負 債 (1)未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に よっております。 ・販売会社へのお問い合わせ ・委託会社への照会 コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) ・解約単位 各販売会社が定める単位とします。 3 信託財産の一部解約等の事由により、上記2 の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 0% 2【投資方針】 (1)【投資方針】 <基本方針> この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 (4)数理計算上の計算基礎に関する事項 主要な数理計算上の計算基礎 第35期 第36期 (2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在) 割引率 0.




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